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发布日期:2024-04-19 07:22 点击次数:141
证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎
公告编号:2024-020
债券代码:127063 债券简称:贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
对于 2024 年第一季度可调遣公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容竟然、准确、完好,莫得虚
假纪录、误导性解释或要紧遗漏。
相配领导:
股票代码:000589 股票简称:贵州轮胎
债券代码:127063 债券简称:贵轮转债
转股价钱:4.40元/股(自2023年6月8日起奏效)
转股时辰:2022年10月28日至2028年4月21日
凭据《深圳证券来往所股票上市划定》《深圳证券来往所上市公司自律监管
联结第15号——可调遣公司债券》的联系章程,贵州轮胎股份有限公司(以下简
称“公司”)现将2024年第一季度可调遣公司债券(以下简称“可转债”)转股
及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债刊行上市情况
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准贵州轮胎股份有限公司公建树行可转
换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕665号)核准,公司于2022年4月22日公
建树行可转债18,000,000张,每张面值为东谈主民币100.00元,期限6年,召募资金
总数为东谈主民币1,800,000,000.00元,扣除各项刊行用度东谈主民币12,695,755.24元
(不含升值税金额)后,实践召募资金净额为东谈主民币1,787,304,244.76元。到位
资金经众华司帐师事务所(终点平庸结伴)众会字(2022)第04356号《验资报
告》考据。
(二)可转债上市情况
经深圳证券来往所(以下简称“深交所”)
“深证上〔2022〕501 号”文高兴,
公司 1,800 万张可转债于 2022 年 5 月 30 日起在深交所挂牌来往,债券简称“贵
轮转债”,债券代码“127063”。
(三)可转债转股期限
凭据《贵州轮胎股份有限公司公建树行可调遣公司债券召募施展书》(以下
简称“《召募施展书》”)的联系章程,本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结
束之日满六个月后的第一个来畴前(2022 年 10 月 28 日)起至可转债到期日(2028
年 4 月 21 日)止。
(四)可转债转股价钱的养息
“贵轮转债”的运转转股价钱为 4.60 元/股,最新灵验的转股价钱为 4.40
元/股:
公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度鼓励大会审议通过了公司 2022 年
度利润分派预案,并于 2023 年 6 月 8 日执行了 2022 年度利润分派。自分派决策
露馅至执行时代公司股本总数因可转债转股发生了变化,凭据利润分派决策的规
定,本次利润分派比例不变,即:按公司截止 2023 年 5 月 30 日可转债转股后总
股本 1,147,217,422 股,扣除公司通过回购专户捏有的 63,900 股后的股份数
共向鼓励派发红利 229,430,704.40 元。“贵轮转债”的转股价钱相应由 4.60 元
/股养息为 4.40 元/股,养息后的转股价钱自 2023 年 6 月 8 日(除权除息日)起
奏效。
二、可转债转股及股份变动情况
收尾 2024 年 3 月 29 日,“贵轮转债”因转股累计减少 617,667,200 元东谈主民
币(即 6,176,672 张)
,累计调遣成“贵州轮胎”股票 140,373,579 股。因公司
募投格式变更,
“贵轮转债”的附加回售条件奏效,截止在回售申报期末 2023 年
“贵轮转债”余额为 1,182,325,800 元东谈主民币(即 11,823,258
张)。
本次变动前 本次变动后
本期转股
股份性质 股份数目 比例 其他变动 比例
加多(股) 股份数目(股)
(股) (%) (%)
一、限售条件通顺股/
非通顺股
高管锁定股 960,900 0.08 - 409,200 1,370,100 0.11
股权激发限售股 32,445,600 2.70 - -8,161,560 24,284,040 1.89
二、无穷售条件通顺股 1,170,356,834 97.22 +83,737,959 +7,752,360 1,261,847,153 98.01
三、总股本 1,203,763,334 100.00 +83,737,959 0 1,287,501,293 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“贵轮转债”的联系条件,请查阅公司 2022 年 4 月 20 日披
露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《贵州轮胎股份有限公司公开
刊行可调遣公司债券召募施展书》。
四、备查文献
《刊行东谈主
股本结构表》;
《刊行东谈主
股本结构表》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会